鉅大LARGE | 點擊量：480次 | 2022年06月14日
"稀鋰湖土"霸占漲幅榜!最強主線新能源還能火多長時間？
今天的大盤依舊是鋰電池的秀場!
周五早盤，A股三大股指全線下跌，盤面上刀片電池、有色金屬、稀土、鹽湖提鋰等新能源相關概念則全線領漲。以病毒防護為代表的醫(yī)藥板塊領跌兩市。滬深兩市半日成交額近8000億元。
美國2030計劃空中加油
新能源概念再度大漲
昨日晚間，白宮官網(wǎng)公布消息稱，美國總統(tǒng)拜登設定了美國到2030年電動汽車銷量占比達50%的目標。
符合Exic IIB T4 Gc防爆標準
充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
今日早盤，新能源概念相關個股多數(shù)高開。新能源汽車龍頭比亞迪一度漲超5%，股價再次刷新歷史新高，總市值逼近9000億元關口。
贛鋒鋰業(yè)高開逾5%，午間收盤漲4.46%，消息面上，公司控股子公司擬84億元投建年產(chǎn)15GWh新型鋰電池項目。
星云股份高開8%，截至收盤漲幅回落至3.75%。公司昨日通告稱，五月十二日至今和CATL方面簽訂采購訂單金額達2.96億元。
合縱科技高開逾12%，截至收盤大漲14%。消息面上，公司和華友控股在建設宜賓電池級磷酸鐵智能項目等領域達成合作。
新能源車指數(shù)創(chuàng)下歷史新高，相關ETF行業(yè)指數(shù)也紛紛觸及歷史新高。
行情全面發(fā)散
多個細分領域開花
近日盤面上，新能源是絕對主線，而在行情的持續(xù)走強下，相關細分領域也不斷被活躍資金挖掘。
動力鋰電池是新能源汽車成本中的最關鍵的核心部件，占新能源汽車整車成本的首位，對電池廠商的業(yè)績影響舉足輕重。板塊也因此成為今年來產(chǎn)業(yè)鏈中投資火熱的領域之一。
公開資料顯示，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈還包括上游金屬類原材料，中游三電系統(tǒng)（電池、電機、電控）、熱管理等設備以及下游整車制造。除了動力鋰電池板塊持續(xù)長牛，充電樁、電機、電控、磁材等尚無典型龍頭股的細分賽道，也在近期獲得資金的全面發(fā)掘。
有關新能源板塊近期的極致演繹，東方財富證券研究所負責人周旭輝表示："從盈利預測看，現(xiàn)在很多新能源股票看起來不便宜，但新能源的成長甚至是科技屬性還能帶來一定的估值溢價。鐘擺效應或?qū)⑼苿有星橥v深演繹。"
有關新能源領域下半年的投資機會，周旭輝認為重要有三點：
一是利潤轉(zhuǎn)移帶來的機會。現(xiàn)在鋰電池的中游某些環(huán)節(jié)行情告一段落，但上游資源的機會還沒有演繹到極致。因為相較于中游1-2年的擴產(chǎn)周期，上游的擴產(chǎn)周期更長，長鞭效應將會放大價格彈性。
二是技術(shù)升級帶來的機會，產(chǎn)業(yè)的生命力來自于技術(shù)升級，技術(shù)迭代不僅能夠降低成本，還將對很多行業(yè)的供應鏈進行重塑，回顧光伏產(chǎn)業(yè)歷史，是一個龍頭不斷變幻，技術(shù)不斷迭代的過程。
三是行情擴散帶來的機會。周旭輝認為新能源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)逐漸輻射到其他領域，例如從電動化往智能化的升級，新能源不再僅僅涉及傳統(tǒng)的金屬、化工、電新，而是逐漸影響TMT領域，成為主流的科技板塊，未來可能影響并催化電子、計算機、通信等板塊的表現(xiàn)。
券商給出龍頭股2060年營收預測
新能源的火熱在賣方研究市場也得到了直觀體現(xiàn)。日前，華南地區(qū)一大型券商研究所公布研報《CATL系列之二——儲能篇：第二"上升曲線"的終局探討》，預計儲能業(yè)務將成為寧德第二條"上升曲線"，并直接對CATL這一業(yè)務到2060年的營收中樞給出了預測，約為1714億元。
不過顯而易見的是，新能源板塊持續(xù)數(shù)月的快速上漲帶來的估值風險不容忽視。滬上一位策略首席分析師表示："新能源毋庸置疑是十年或者更長周期里的高景氣方向。但有關行業(yè)業(yè)績增速預測能看清楚兩到三年，就已經(jīng)算是很成功的了。"
昨日，國泰君安證券策略團隊則公布了一篇名為"科技成長見頂有什么信號"的研報。
國泰君安證券表示，復盤歷史上快速下行后企穩(wěn)回升的行情來看，整體呈現(xiàn)出科技成長→周期→金融→消費的特點，持續(xù)性上來看科技占優(yōu)的行情在1-4個月不等。而科技股的見頂往往伴隨流動性拐點或盈利拐點信號。
