5月18日，美聯(lián)新材（300586）迎來了金鷹基金、廣發(fā)證券、招商證券等多家機構(gòu)前來調(diào)研。調(diào)研中，重大資產(chǎn)重組工作進展情況以及股票復牌時間等成為關(guān)注的焦點，公司對相關(guān)問題進行了解答和探討。

公司重大資產(chǎn)重組工作進展情況

公司此次收購的標的公司是一家有著30年發(fā)展歷史的實體企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為農(nóng)藥中間體，標的公司資產(chǎn)規(guī)模較大，同時還有外資股東，因此本次評估、審計、供應(yīng)商和客戶訪談等工作量很大，且涉及具體重組談判的事項較多，包括收購價格、支付方式、收購后的管理和產(chǎn)業(yè)整合等內(nèi)容。目前審計、評估等現(xiàn)場工作已完成，正在進行細節(jié)磋商。

公司股票復牌時間

按照目前的工作進度，力爭6月中下旬完成重組預(yù)案披露并復牌。

公司停牌前股價大漲原因

基于公司未來發(fā)展的預(yù)期，結(jié)合公司2017年的盈利水平、整體財務(wù)狀況，為回報股東，與全體股東分享經(jīng)營成果，公司于2018年2月6日披露了《關(guān)于2017年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的預(yù)披露公告》，公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣5元，同時以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增15股。該事項披露后市場反應(yīng)熱烈，公司股價迎來較大上漲。

動力鋰電池隔膜項目建設(shè)情況

公司動力鋰電池隔膜項目正進行前期土建工作，預(yù)計2019年上半年建設(shè)完成并投產(chǎn)。

募投項目建設(shè)情況

公司募投項目土建工作仍在開展，目前倉庫等輔助建筑已封頂。由于公司兩塊募投項目用地中間橫亙著一條寬約15米的廢棄村道，公司從廠區(qū)整體布局和降低管理成本考慮，計劃通過招拍掛的流程購得該村道地塊，并將其作為募投項目建設(shè)用地納入兩個募投項目的整體規(guī)劃中，將原有的兩塊募投項目用地連成一片，形成一個廠區(qū)進行管理。目前政府部門已完成對該村道的土地收儲，公司將盡快通過招拍掛流程取得該村道的土地使用權(quán)。公司預(yù)計于2019年3月前完成募投項目建設(shè)。

重組項目和動力鋰電池隔膜項目資金來源

本次重大資產(chǎn)重組擬采取的交易方式初步確定為發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買營創(chuàng)三征90%的股權(quán)，并同時配套募集資金建設(shè)新項目;動力鋰電池濕法隔膜項目的資金來源為自有資金和銀行借款。

公司2017年末應(yīng)收賬款增加原因

為提高市場占有率，公司在去年第四季度調(diào)整了營銷策略，在原材料漲價的情況下基本保持產(chǎn)品原有價格水平，因此去年四季度銷售收入大幅增長，從而2017年末應(yīng)收賬款有所增加。

公司對鋰電池隔膜產(chǎn)品替代風險的看法

目前動力鋰電池隔膜市場前景廣闊，但也不排除以后有其他替代產(chǎn)品的出現(xiàn)。公司也考慮到這方面的風險因素，并設(shè)立了全資子公司——汕頭市廣油美聯(lián)新材料研究院有限公司，研究課題之一就是利用該隔膜生產(chǎn)線還能生產(chǎn)其他什么高端膜類產(chǎn)品，以抵御風險。