鉅大LARGE | 點擊量：729次 | 2022年02月14日
三季報業(yè)績預增最高194%，蔚藍鋰芯再拋25億定增擴產(chǎn)
繼九月份終止定增事項后，蔚藍鋰芯(002245)又火速啟動了新一輪非公開發(fā)行，持續(xù)加碼產(chǎn)量。
十月八日晚間，公司公布全新的非公開發(fā)行預案，擬向包含實控人CHENKAI在內的不超35名特定對象，募資不超25億元，用于年產(chǎn)20億AH高效新型鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化項目、高效新型鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化項目（二期）及補充流動資金。本次擬募集的25億元資金中，實控人CHENKAI擬認購金額介于7000萬元-2.5億元之間，獲配股份鎖定期為18個月。
回溯今年三月，蔚藍鋰芯曾籌劃過定增事宜，但綜合考慮業(yè)務發(fā)展和資本運作規(guī)劃后，于九月份宣告終止并撤回申請文件。當時，公司就曾表示將在修改和調整方法后盡快向證監(jiān)會提交材料，重啟非公開發(fā)行事宜。時隔一月，新的定增預案如期而至。
相比于此前終止的募資方法，本次募集資金額度更大，由15億元提升至25億元；募投項目保留了年產(chǎn)20億AH高效新型鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化項目，新增項目二期規(guī)劃，同時新增募資5億元用于補充流動資金；實控人認購金額有所變化，由此前的4000萬元-1.5億元調整為7000萬元-2.5億元。
預案顯示，年產(chǎn)20億AH高效新型鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化項目投資總額為23.5億元，擬使用募集資金投入10億元，建設周期為15個月，達產(chǎn)后將新增鋰離子電池產(chǎn)量20億AH/年，可實現(xiàn)年均營業(yè)收入34億元，實現(xiàn)年均凈利潤約5億元，項目投資財務內部收益率所得稅后為18.16%；高效新型鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化項目（二期）總投資額為23億元，募集資金投入額度同為10億元，達產(chǎn)后再度新增鋰離子電池產(chǎn)量20億AH/年，項目內部收益率為16.15%，稅后靜態(tài)回收期為7.3年。前述兩大項目均選址淮安，由全資孫公司天鵬鋰能技術（淮安）有限公司負責實行。
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作為小型動力鋰離子電池重要供應商，蔚藍鋰芯在三元圓柱動力鋰電池領域具有10多年的研發(fā)和制造相關經(jīng)驗，重要聚焦于電動工具、電踏車，以及以吸塵器為代表的家用清潔電器等市場，客戶涵蓋TTI、百得、博世、東成工具、大藝科技、安海、牧田、寶時得等國內外大型公司。
受"無繩、電動化和國產(chǎn)替代"雙重趨勢疊加影響，三元圓柱鋰離子電池市場需求增速遠超預期，且上升持續(xù)性確定。在電動工具領域，根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所數(shù)據(jù)，2019年全球電動工具市場規(guī)模約318億美元，預計2025年市場規(guī)模達417億美元，全球市場潛力巨大；在電踏車領域，目前最大的市場在歐洲，近年來在日本、美國等地市場增速較快；在吸塵器應用領域，根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，2019年美國、韓國、英國、日本四國的吸塵器百戶保有量已經(jīng)達到了80臺以上，而我國大陸的百戶保有量僅為8臺，提升空間也十分可觀。
面對動力鋰離子電池蓬勃的市場需求，蔚藍鋰芯的產(chǎn)量已高度承壓。公司曾不止一次表示，現(xiàn)有產(chǎn)量已無法保障客戶的供應鏈安全，擴張產(chǎn)量、提升供應保障服務能力，已成為2021年工作的重中之重。
目前，公司產(chǎn)量近4億顆，產(chǎn)線處于滿產(chǎn)狀態(tài)。張家港廠二期新建產(chǎn)量約3億顆，已進入設備安裝階段，有望于十月份逐步投產(chǎn)，達產(chǎn)后公司年產(chǎn)量將達到7.3億顆。另外，淮安廠一期項目預計將于2022年三季度投產(chǎn)，達產(chǎn)后鋰離子電池年產(chǎn)量將達13億顆。公司表示，本次募投項目投建將有利于解決鋰離子電池產(chǎn)量瓶頸，擴大鋰離子電池產(chǎn)量規(guī)模。
頗為應景的是，蔚藍鋰芯在八日晚間同步披露了業(yè)績預告，預計前三季度預盈4.97億元-5.17億元，同比上升182.78%-194.15%，其中第三季度盈利1.58億元-1.78億元，同比增幅為51.8%-71.01%。公司表示，前三季度鋰離子電池業(yè)務為公司最大利潤來源，整體處于滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)，業(yè)績增幅很大；和此同時，LED業(yè)務也實現(xiàn)扭虧為盈。
今年上半年，蔚藍鋰芯鋰離子電池業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入約11.99億元，同比上升141.74%，占整體營收約4成；鋰離子電池業(yè)務重要載體天鵬電源實現(xiàn)凈利潤約2.53億元，占整體凈利潤超7成。七月，經(jīng)我國上市公司協(xié)會行業(yè)分類專家委員會確定和我國證監(jiān)會核準，公司所屬行業(yè)已變更為電氣機械和器材制造業(yè)。
